به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت نیرو آیین‌نامه مالی شرکتهای تابعه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران را تصویب نمود.
بر اساس این آیین نامه منابع شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران حسب مورد مندرج در بودجه مصوب را درآمدهای عملیاتی، تسهیلات بانکی و وام‌های داخلیف‌وام‌های خارجی، اعتبارات هزینه‌ای بودجه عمومی دولت ،اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت، ذخایر، استفاده از دارایی‌های جاری، سایر درآمدها و دریافت‌ها از جمله وجوه دریافتی بابت حق اشتراک آب و سایر درآمدهایی که شرکت مجاز به دریافت آن می‌باشد را شامل می شود و مصارف شرکت نیز حسب مورد مندرج در بودجه مصوب هزینه‌های عملیاتی، هزینه‌های عمومی و اداری، مالیت، سود سهام شرکت مادر تخصصی، سایر حسابهای تخصیص سود، بازپرداخت تسهیلات بانکی، بازپرداخت وام‌های خارجی، بازپرداخت ودیعه از جمله حق اشتراک و امثال آن، هزینه‌های سرمایه‌ای شامل ایجاد اموال و دارایی‌های ثابت و اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، افزایش در دارایی‌های جاری، وجوه اداره شده و سایر پرداخت‌ها را در بر می گیرد.
بر اساس این مصوبه شرکت موظف است با رعیات قوانین و مقررات مربوط در یکی از شعب بانکی دولتی به تشخیص و معرفی خزانه‌داری کل نسبت به افتتاح حسابهای تمرکز وجوه به تفکیک جهت وصول درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و وجوه مربوط به حق اشتراک آب، حسابهای دریافت و پرداخت اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های ثابت.،حسابهای سپرده‌ها، حساب تنخواه‌گردان در سپرده ها اقدام نماید.
همچنین حسابهای مذکور حسابهای اصلی شرکت می‌باشند و برداشت از آنها صرفاً با امضای ذی‌حساب یا قائم‌مقام مجاز از طرف او و امضاهای مجاز طبق اساسنامه شرکت خواهد بود و برای انجام پرداخت‌های مربوط به عملیات اجرایی شرکت و حسب موقعیت‌های جغرافیایی، به تشخیص مدیر عامل و تأیید هیئت مدیره به تعداد لازم حساب تنخواه‌گردان نزد شعب بانک‌های مجاز افتتاح می‌گردد.
بر این اساس استفاده از وجوه مربوط به حق اشتراک آب و سایر وجوه و اعتبارات مربوط به سرمایه‌گذاری در توسعه تأسیسات جهت پرداخت‌های مربوط به عملیات جاری شرکت، جز آنچه در موافقتنامه‌ها و بودجه جاری آمده است ممنوع می‌باشد.
همچنین شرکت موظف است با توجه به برنامه زمانی و دستورالعمل تهیه بودجه کل کشور نسبت به تهیه بودجه شرکت حاوی کلیه منابع و مصارف اعم از بودجه عملیاتی و بودجه سرمایه‌ای بر اساس دستورالعملهای مربوط در موعد مقرر اقدام و پس از تأیید هیئت مدیره جهت تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام و درج در بودجه کل کشور تحویل نماید و در صورتیکه بودجه شرکت در مواعد تعیین شده به مجمع عمومی گزارش شده باشد، مادام که به تصویب مجمع عمومی نرسیده یا ابلاغ نشده باشد، انجام هزینه‌های عملیاتی به میزان یک دوازدهم (12/1) بودجه مصوب سال قبل ماهانه و حداکثر تا سه ماه با تأیید هیئت مدیره مجاز خواههد بود و برای مدت بیشتری مجمع عمومی تعیین تکلیف خواهد نمود.
این آیین نامه در مورد آن قسمت از هزینه‌های عملیاتی مستمر که نوعاً انجام آن از یک سال مالی تجاوز می‌نماید به شرکت اجازه می دهد برای مدت مناسب قراردادهایی را که مدت اجرای آن بیش از یکسال مالی است منوط بر آنکه اعتبار مورد نیاز برای سال‌های بعد همراه با بودجه سال انعقاد قرارداد به مجمع عمومی گزارش و به تصویب رسیده باشد منعقد نماید.
این مصوبه می افزاید وصول درآمدهای شرکت و استفاده از آنها و سایر منابع تأمین اعتبار بر طبق قوانین، مقررات و دستورالعملهای مربوط و این آیین‌نامه خواهد بود و کلیه دریافت‌های شرکت صرفاً از طریق حسابهای بانکی موضوع ماده (4) و تحت نظارت مستقیم امور مالی و ذیحسابی مجاز خواهد بود و همچنین وجوهی که توسط شرکت به عنوان سپرده، وجه الضمان، وثیقه و مانند آنها دریافت می‌شود باید طبق قوانین و مقررات مربوط به حسابهای تعیین شده واریز گردد و شرکت حق استفاده از آنها را ندارد.
همچنین به استثنای پرداخت‌های جزئی که از محل تنخواه‌گردان پرداخت می‌گردد، کلیه پرداخت‌های شرکت توسط چک و از طریق حساب یا حسابهای بانکی انجام خواهد پذیرفت.
این مصوبه شرکت را موظف می کند نسبت به تهیه صورت‌های مالی میان دوره‌ای و سالانه اقدام و پس از تأیید هیئت مدیره در مواعد تعیین شده قانون همراه با گزارش حسابرس و بازرس قانونی حسب مورد به مجمع عمومی تحویل نماید.
همچنین اختیارات و مسئولیت هیئت مدیره، مدیر عامل و ذی‌حساب در اجرای این آیین‌نامه و انجام عملیات موضوع اساسنامه و بودجه مصوب شرکت، حسب مورد طبق احکام قوانین عمومی ناظر بر شرکت، مفاد اساسنامه و سایر مصوبات و دستورالعملهای مصوب مجمع عمومی می‌باشد.
این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
نظر شما